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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 3 180.00 | 18 593.00 | 21 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 770.00 | 5 032.00 | 381 738.00 | 386 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
BZ Autres créances | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CF Disponibilités | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 378.00 | | 338 378.00 | 338 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 149.00 | 5 032.00 | 720 116.00 | 725 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 145.00 | | | 363 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 855.00 | 648.00 | | -1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | -2 504.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 453 055.00 | 450 144.00 | | 453 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 127.00 | 87 013.00 | | 205 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 749.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 14 973.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | 33 156.00 | | 36 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 061.00 | 135 892.00 | | 267 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 116.00 | 586 036.00 | | 720 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 412.00 | 68 710.00 | | 109 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 716.00 | 200 001.00 | | 284 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 805.00 | 202 505.00 | | 281 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | -2 504.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 613.00 | | 100 157.00 | 436 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 363 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 386 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | 19 282.00 | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 270.00 | | 80 875.00 | 432 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 2 189.00 | | 2 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 2 189.00 | | 991.00 |