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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 13 453.00 | 15 452.00 | 28 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 625.00 | | 366 625.00 | 366 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 403.00 | 15 305.00 | 382 097.00 | 397 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 791.00 | | 234 791.00 | 234 791.00 |
BZ Autres créances | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CF Disponibilités | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 262.00 | | 380 262.00 | 380 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 666.00 | 15 305.00 | 762 360.00 | 777 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 645.00 | | | 366 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 1 002.00 | -1 855.00 | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | 2 910.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 456 442.00 | 453 055.00 | | 456 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 778.00 | 205 127.00 | | 210 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 18.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 335.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 495.00 | 36 813.00 | | 69 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 17 683.00 | 15 966.00 | | 17 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 918.00 | 267 061.00 | | 305 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 360.00 | 720 116.00 | | 762 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FG Production vendue services | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 150 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 488.00 | 284 716.00 | | 199 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 101.00 | 281 805.00 | | 196 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387.00 | 2 910.00 | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 770.00 | | 12 432.00 | 386 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 397 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 28 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | | 8 932.00 | 21 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 145.00 | | 3 500.00 | 363 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 10 273.00 | | 5 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 10 273.00 | | 3 180.00 |