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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 921.00 | 23 128.00 | 13 792.00 | 36 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 918.00 | 24 980.00 | 390 937.00 | 415 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 920.00 | | 137 920.00 | 137 920.00 |
BZ Autres créances | 161 659.00 | | 161 659.00 | 161 659.00 |
CF Disponibilités | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 869.00 | | 325 869.00 | 325 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 787.00 | 24 980.00 | 716 806.00 | 741 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 145.00 | | | 377 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 52.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 4 219.00 | 1 002.00 | | 4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 939.00 | 3 387.00 | | 13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 470 381.00 | 456 442.00 | | 470 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 151.00 | 210 778.00 | | 167 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 582.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 7 378.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | 69 495.00 | | 69 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 17 683.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 425.00 | 305 918.00 | | 246 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 806.00 | 762 360.00 | | 716 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 447.00 | 171 324.00 | | 130 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -136.00 | | -136.00 | -136.00 |
FG Production vendue services | 213 360.00 | | 213 360.00 | 213 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 224.00 | | 213 224.00 | 213 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 18 000.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 18 000.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -18 000.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 247.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 079.00 | 191 994.00 | | 215 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 140.00 | 188 607.00 | | 201 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 939.00 | 3 387.00 | | 13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 403.00 | | 18 514.00 | 397 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 906.00 | | 8 014.00 | 28 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 645.00 | | 10 500.00 | 366 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 9 675.00 | | 15 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 9 675.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 125.00 | 377 125.00 | | 377 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 151.00 | 51 173.00 | 115 977.00 | 167 151.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 555.00 | 678 555.00 | | 678 555.00 |
VW T.V.A. | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 425.00 | 130 447.00 | 115 977.00 | 246 425.00 |