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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 053.00 | 50 411.00 | 74 643.00 | 125 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 5 803.00 | 1 488.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 345.00 | 56 214.00 | 358 131.00 | 414 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | 4 761.00 | 14 630.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CF Disponibilités | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 810.00 | 4 761.00 | 313 050.00 | 317 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 155.00 | 60 975.00 | 671 181.00 | 732 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 579.00 | 95 528.00 | | 89 579.00 |
DL TOTAL (I) | 195 107.00 | 105 528.00 | | 195 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 245.00 | 353 466.00 | | 300 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 836.00 | 99 897.00 | | 42 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 731.00 | 41 556.00 | | 48 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 263.00 | 101 092.00 | | 84 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 074.00 | 596 011.00 | | 476 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 181.00 | 701 539.00 | | 671 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 803.00 | 295 766.00 | | 229 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 312.00 | | 31 033.00 | 383 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 312.00 | | 31 033.00 | 101 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 490.00 | 29 724.00 | | 26 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 490.00 | 29 724.00 | | 26 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 245.00 | 53 974.00 | 246 271.00 | 300 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
VP Divers | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 074.00 | 229 803.00 | 246 271.00 | 476 074.00 |