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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 053.00 | 71 917.00 | 53 137.00 | 125 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 997.00 | 7 589.00 | 3 407.00 | 10 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 050.00 | 79 506.00 | 338 544.00 | 418 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 973.00 | 1 805.00 | 15 168.00 | 16 973.00 |
BZ Autres créances | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CF Disponibilités | 266 844.00 | | 266 844.00 | 266 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 591.00 | 1 805.00 | 411 786.00 | 413 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 641.00 | 81 311.00 | 750 329.00 | 831 641.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 107.00 | 94 528.00 | | 184 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 884.00 | 89 579.00 | | 115 884.00 |
DL TOTAL (I) | 310 991.00 | 195 107.00 | | 310 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 273.00 | 300 245.00 | | 246 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 671.00 | 42 836.00 | | 64 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 48 731.00 | | 32 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 509.00 | 84 263.00 | | 95 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 339.00 | 476 074.00 | | 439 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 329.00 | 671 181.00 | | 750 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 789.00 | 229 803.00 | | 318 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 345.00 | | 3 705.00 | 414 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 345.00 | | 3 705.00 | 132 345.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 214.00 | 23 292.00 | | 56 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 214.00 | 23 292.00 | | 56 214.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
UX Autres créances clients | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 273.00 | 125 723.00 | 120 550.00 | 246 273.00 |
VI Groupe et associés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VP Divers | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 339.00 | 318 789.00 | 120 550.00 | 439 339.00 |