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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 572.00 | 111 637.00 | 26 935.00 | 138 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 067.00 | 14 012.00 | 138 055.00 | 152 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 639.00 | 125 649.00 | 446 990.00 | 572 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 483.00 | 6 418.00 | 25 065.00 | 31 483.00 |
BZ Autres créances | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CF Disponibilités | 454 218.00 | | 454 218.00 | 454 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 507.00 | 6 418.00 | 663 090.00 | 669 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 147.00 | 132 067.00 | 1 110 080.00 | 1 242 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 103.00 | 299 991.00 | | 359 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 239.00 | 159 112.00 | | 241 239.00 |
DL TOTAL (I) | 611 342.00 | 470 103.00 | | 611 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 704.00 | 241 429.00 | | 256 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 510.00 | 85 538.00 | | 69 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 60 669.00 | | 28 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 602.00 | 102 962.00 | | 139 602.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 737.00 | 490 598.00 | | 498 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 080.00 | 960 702.00 | | 1 110 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 772.00 | 405 590.00 | | 449 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 500.00 | | 161 891.00 | 492 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 752.00 | 572 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 752.00 | 290 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 500.00 | | 161 891.00 | 210 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 792.00 | 34 552.00 | 10 694.00 | 101 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 792.00 | 34 552.00 | 10 694.00 | 101 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 704.00 | 207 738.00 | 48 966.00 | 256 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 737.00 | 449 772.00 | 48 966.00 | 498 737.00 |