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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 038.00 | 348.00 | 690.00 | 1 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 1 404.00 | 9 349.00 | 10 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 791.00 | 1 752.00 | 10 039.00 | 11 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
110 Total général Actif | 40 068.00 | 1 752.00 | 38 317.00 | 40 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 772.00 | | | 212 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
242 Autres charges externes. | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
252 Charges sociales | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |