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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 038.00 | 694.00 | 344.00 | 1 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 8 616.00 | 45 818.00 | 54 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 471.00 | 9 309.00 | 46 162.00 | 55 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
110 Total général Actif | 118 378.00 | 9 309.00 | 109 068.00 | 118 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 695.00 | 205 696.00 | | 278 695.00 |
222 Production stockée | -2 106.00 | 5 000.00 | | -2 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 430.00 | 2 004.00 | | 1 430.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 72.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 157.00 | 212 772.00 | | 278 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 581.00 | 90 063.00 | | 120 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 360.00 | -8 159.00 | | -5 360.00 |
242 Autres charges externes. | 43 829.00 | 44 473.00 | | 43 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | 2 078.00 | | 6 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 380.00 | 46 530.00 | | 53 380.00 |
252 Charges sociales | 21 228.00 | 16 652.00 | | 21 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 558.00 | 1 752.00 | | 7 558.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 139.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 629.00 | 193 526.00 | | 247 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 528.00 | 19 246.00 | | 30 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 2 894.00 | | 4 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 357.00 | 16 416.00 | | 26 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |