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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 310.00 | 19 383.00 | 41 928.00 | 61 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 348.00 | 20 421.00 | 42 928.00 | 63 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
110 Total général Actif | 113 362.00 | 20 421.00 | 92 941.00 | 113 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 144.00 | 278 695.00 | | 325 144.00 |
222 Production stockée | -2 894.00 | -2 106.00 | | -2 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 430.00 | | |
230 Autres produits | 1 787.00 | 139.00 | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 037.00 | 278 157.00 | | 324 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 760.00 | 120 581.00 | | 154 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 764.00 | -5 360.00 | | -1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 71 245.00 | 43 829.00 | | 71 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | 6 021.00 | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 658.00 | 53 380.00 | | 58 658.00 |
252 Charges sociales | 23 588.00 | 21 228.00 | | 23 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 701.00 | 7 558.00 | | 11 701.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 392.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 537.00 | 247 629.00 | | 323 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 500.00 | 30 528.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 70.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -891.00 | 26 357.00 | | -891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |