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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 389.00 | 389 631.00 | 7 758.00 | 397 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 989.00 | 259 724.00 | 19 265.00 | 278 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 648.00 | 692 011.00 | 37 638.00 | 729 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 353.00 | 14 073.00 | 272 280.00 | 286 353.00 |
BZ Autres créances | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 201.00 | 14 073.00 | 402 128.00 | 416 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 850.00 | 706 083.00 | 439 766.00 | 1 145 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 995.00 | 206 691.00 | | 25 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 622.00 | -30 695.00 | | 70 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652.00 | 1 009.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 207 269.00 | 287 004.00 | | 207 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 298.00 | 52 419.00 | | 30 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 799.00 | 80 471.00 | | 104 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 889.00 | 85 315.00 | | 73 889.00 |
EA Autres dettes | | 3 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 497.00 | 244 800.00 | | 232 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 766.00 | 531 804.00 | | 439 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 497.00 | 241 855.00 | | 232 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 352.00 | 44 455.00 | | 27 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 625.00 | | 527 625.00 | 527 625.00 |
FG Production vendue services | 415 183.00 | | 415 183.00 | 415 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 808.00 | | 942 808.00 | 942 808.00 |
FM Production stockée | | | -17 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | 11 800.00 | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 2 877.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 2 877.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 2 857.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 358.00 | 943 373.00 | | 930 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 736.00 | 974 068.00 | | 859 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 622.00 | -30 695.00 | | 70 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 679.00 | | 1 970.00 | 727 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 724.00 | | 1 970.00 | 708 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 514.00 | 11 497.00 | | 680 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 175.00 | 11 497.00 | | 672 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 948.00 | | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 948.00 | | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | 948.00 | | 13 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 259 910.00 | 259 910.00 | | 259 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VC Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 752.00 | 340 454.00 | 2 298.00 | 342 752.00 |
VW T.V.A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 497.00 | 232 497.00 | | 232 497.00 |