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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 863.00 | 395 443.00 | 1 420.00 | 396 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 780.00 | 221 700.00 | 9 080.00 | 230 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 797.00 | 655 664.00 | 21 133.00 | 676 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 588.00 | 14 073.00 | 108 516.00 | 122 588.00 |
BZ Autres créances | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 448.00 | 14 073.00 | 320 376.00 | 334 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 246.00 | 669 737.00 | 341 509.00 | 1 011 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 65 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 010.00 | | | -14 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 972.00 | -79 627.00 | | -65 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 019.00 | 96 285.00 | | 30 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 217.00 | 124 503.00 | | 139 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 850.00 | 89 438.00 | | 90 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 146.00 | 97 184.00 | | 81 146.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 490.00 | 311 186.00 | | 311 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 509.00 | 407 471.00 | | 341 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 711.00 | | 332 711.00 | 332 711.00 |
FG Production vendue services | 520 083.00 | | 520 083.00 | 520 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 794.00 | | 852 794.00 | 852 794.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | 357.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 23 807.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 642.00 | 1 904.00 | | 41 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 642.00 | 2 641.00 | | 41 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 347.00 | 21 166.00 | | -41 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 334.00 | 1 060 763.00 | | 875 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 306.00 | 1 140 390.00 | | 941 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 972.00 | -79 627.00 | | -65 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 788.00 | | 9.00 | 676 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 959.00 | | | 661 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 9.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 142.00 | 8 522.00 | | 647 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 937.00 | 8 522.00 | | 642 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VC Groupe et associés | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 436.00 | 170 138.00 | 2 298.00 | 172 436.00 |
VW T.V.A. | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 490.00 | 231 490.00 | 80 000.00 | 311 490.00 |