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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 863.00 | 393 861.00 | 3 002.00 | 396 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 780.00 | 214 760.00 | 16 020.00 | 230 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 788.00 | 647 142.00 | 29 647.00 | 676 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 271.00 | 14 073.00 | 221 198.00 | 235 271.00 |
BZ Autres créances | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 897.00 | 14 073.00 | 377 824.00 | 391 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 685.00 | 661 214.00 | 407 471.00 | 1 068 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 618.00 | 25 995.00 | | 65 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 627.00 | 70 622.00 | | -79 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295.00 | 652.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 96 285.00 | 207 269.00 | | 96 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 503.00 | 30 298.00 | | 124 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 23 510.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 438.00 | 104 799.00 | | 89 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 184.00 | 73 889.00 | | 97 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 186.00 | 232 497.00 | | 311 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 471.00 | 439 766.00 | | 407 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 186.00 | 232 497.00 | | 311 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 503.00 | 27 352.00 | | 44 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 572.00 | | 311 572.00 | 311 572.00 |
FG Production vendue services | 708 517.00 | | 708 517.00 | 708 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 089.00 | | 1 020 089.00 | 1 020 089.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | 2 802.00 | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807.00 | 357.00 | | 23 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 28.00 | | 1 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 28.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 166.00 | 329.00 | | 21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 763.00 | 930 358.00 | | 1 060 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 390.00 | 859 736.00 | | 1 140 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 627.00 | 70 622.00 | | -79 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 648.00 | | 6 191.00 | 729 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 051.00 | 676 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 178.00 | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 873.00 | 661 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | 1 044.00 | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 694.00 | | 5 138.00 | 710 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | 9.00 | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 011.00 | 14 183.00 | 59 051.00 | 692 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 1 044.00 | 5 178.00 | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 671.00 | 13 139.00 | 53 873.00 | 683 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 208 828.00 | 208 828.00 | | 208 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 517.00 | 291 219.00 | 2 298.00 | 293 517.00 |
VW T.V.A. | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 186.00 | 311 186.00 | | 311 186.00 |