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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 029.00 | 25 513.00 | 516.00 | 26 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 146.00 | 85 000.00 | 1 633 146.00 | 1 718 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 731.00 | 1 013 400.00 | 202 332.00 | 1 215 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 967.00 | 1 140 499.00 | 1 893 468.00 | 3 033 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BT Marchandises | 852 086.00 | 16 470.00 | 835 616.00 | 852 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 982 488.00 | | 982 488.00 | 982 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 231.00 | 16 470.00 | 2 027 761.00 | 2 044 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 198.00 | 1 156 969.00 | 3 921 228.00 | 5 078 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 284.00 | 1 044 284.00 | | 1 044 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 239.00 | 2 564 228.00 | | 1 314 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 198.00 | -249 989.00 | | -22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 575.00 | 3 452 774.00 | | 2 430 575.00 |
DP Provisions pour risques | 66 864.00 | 53 441.00 | | 66 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 969.00 | 94 546.00 | | 107 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 253.00 | 1 097 371.00 | | 334 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841.00 | 7 628.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 371.00 | 472 190.00 | | 636 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 027.00 | 325 664.00 | | 287 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 881.00 | | |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 4 457.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 430.00 | 1 908 191.00 | | 1 380 430.00 |
ED (V) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 228.00 | 5 455 511.00 | | 3 921 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 029 535.00 | 4 535.00 | 7 034 070.00 | 7 029 535.00 |
FD Production vendue biens | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FG Production vendue services | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 789.00 | 4 535.00 | 7 083 323.00 | 7 078 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 864.00 | |
GE Autres charges | | | 352 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 332.00 | 2 356.00 | | 157 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 141.00 | 417.00 | | 1 024 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 105.00 | 103 027.00 | | 91 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 577.00 | 105 800.00 | | 1 272 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | 9 247.00 | | 4 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117 854.00 | 789.00 | | 1 117 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 981.00 | 91 105.00 | | 160 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 188.00 | 101 141.00 | | 1 283 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 611.00 | 4 659.00 | | -10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 991.00 | 4 917 680.00 | | 8 597 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 189.00 | 5 167 669.00 | | 8 620 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 198.00 | -249 989.00 | | -22 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 546.00 | 107 969.00 | 94 546.00 | 94 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 733.00 | 16 470.00 | 49 733.00 | 49 733.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 934.00 | 16 470.00 | 49 934.00 | 49 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 480.00 | 124 439.00 | 144 480.00 | 144 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 371.00 | 636 371.00 | | 636 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 253.00 | 199 568.00 | 134 685.00 | 334 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 027.00 | 287 027.00 | | 287 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 724.00 | 1 043 250.00 | 57 474.00 | 1 100 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 589.00 | 1 241 904.00 | 134 685.00 | 1 376 589.00 |