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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 879.00 | 28 412.00 | 467.00 | 28 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 072.00 | | 1 891 072.00 | 1 891 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 598.00 | 13 123.00 | 1 476.00 | 14 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 880.00 | 910 628.00 | 173 252.00 | 1 083 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 086.00 | 952 163.00 | 2 125 922.00 | 3 078 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BT Marchandises | 756 689.00 | 14 661.00 | 742 028.00 | 756 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | 88.00 | 3 455.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 921 255.00 | | 921 255.00 | 921 255.00 |
CF Disponibilités | 1 261 912.00 | | 1 261 912.00 | 1 261 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 068.00 | 14 749.00 | 2 996 319.00 | 3 011 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 417.00 | 966 912.00 | 5 122 504.00 | 6 089 417.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 284.00 | | | 1 044 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 551.00 | | | 1 515 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 387.00 | | | 554 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 473.00 | | | 3 208 473.00 |
DP Provisions pour risques | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 418.00 | | | 1 197 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 558.00 | | | 403 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 899.00 | | | 248 899.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 526.00 | | | 1 855 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 504.00 | | | 5 122 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 113.00 | | | 716 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655 822.00 | 5 275.00 | 3 661 097.00 | 3 655 822.00 |
FD Production vendue biens | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FG Production vendue services | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 985.00 | 5 275.00 | 3 681 260.00 | 3 675 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 506.00 | |
GE Autres charges | | | 184 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 890.00 | | | 251 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 495.00 | | | 276 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 022.00 | | | 4 182 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 636.00 | | | 3 627 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 387.00 | | | 554 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 326.00 | 52 715.00 | 879.00 | 900 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479.00 | 933.00 | | 27 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 847.00 | 51 782.00 | 879.00 | 872 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 991.00 | 14 661.00 | 12 991.00 | 12 991.00 |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 88.00 | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 115.00 | 14 749.00 | 13 115.00 | 13 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 115.00 | 14 749.00 | 13 115.00 | 13 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 558.00 | 403 558.00 | | 403 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 899.00 | 248 899.00 | | 248 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 418.00 | 58 005.00 | 1 027 761.00 | 1 197 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 346.00 | 135 137.00 | 848 209.00 | 983 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 901.00 | 135 137.00 | 907 764.00 | 1 042 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 982.00 | 713 570.00 | 1 027 761.00 | 1 852 982.00 |