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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 662.00 | 244 698.00 | 28 963.00 | 273 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 705.00 | 19 676.00 | 17 029.00 | 36 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 987.00 | 264 374.00 | 72 613.00 | 336 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BZ Autres créances | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 987.00 | 264 374.00 | 193 613.00 | 457 987.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 902.00 | 21 058.00 | | 21 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | 37 544.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 69 020.00 | 84 402.00 | | 69 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 967.00 | 2 616.00 | | 44 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 453.00 | 22 565.00 | | 28 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 18 661.00 | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 609.00 | 39 545.00 | | 35 609.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 593.00 | 84 083.00 | | 124 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612.00 | 168 485.00 | | 193 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 370.00 | | 375 370.00 | 375 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 370.00 | | 375 370.00 | 375 370.00 |
FM Production stockée | | | 7 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 3 220.00 | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | 3 220.00 | | 16 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 169.00 | 2 172.00 | | 16 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 4 323.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 422.00 | 432 212.00 | | 403 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 805.00 | 394 668.00 | | 383 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 617.00 | 37 544.00 | | 19 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 967.00 | 18 244.00 | 26 723.00 | 44 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 886.00 | 107 386.00 | 4 500.00 | 111 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 406.00 | 96 683.00 | 26 723.00 | 123 406.00 |