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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 346.00 | 273 685.00 | 104 661.00 | 378 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 507.00 | 29 784.00 | 33 723.00 | 63 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 473.00 | 303 469.00 | 165 004.00 | 468 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 991.00 | | 171 991.00 | 171 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 464.00 | 303 469.00 | 336 995.00 | 640 464.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 520.00 | 21 902.00 | | 21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 290.00 | 19 617.00 | | 51 290.00 |
DL TOTAL (I) | 100 310.00 | 69 020.00 | | 100 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 456.00 | 44 967.00 | | 136 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573.00 | 27 267.00 | | 14 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 908.00 | 15 563.00 | | 22 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 466.00 | 35 609.00 | | 39 466.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 685.00 | 124 593.00 | | 236 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 995.00 | 193 612.00 | | 336 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 548.00 | | 444 548.00 | 444 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 548.00 | | 444 548.00 | 444 548.00 |
FM Production stockée | | | -7 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 095.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 16 169.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 484.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 082.00 | 403 422.00 | | 440 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 792.00 | 383 805.00 | | 388 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 290.00 | 19 617.00 | | 51 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | 46 385.00 | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 374.00 | 39 095.00 | | 264 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 374.00 | 39 095.00 | | 264 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 456.00 | 44 866.00 | 91 590.00 | 136 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 599.00 | 89 099.00 | 4 500.00 | 93 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 499.00 | 143 909.00 | 91 590.00 | 235 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |