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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 444 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 509 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 568 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 012 357.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 444 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 600.00 | 388 600.00 | | 388 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
DG Autres réserves | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
DH Report à nouveau | -123 375.00 | -143 002.00 | | -123 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 535.00 | 19 627.00 | | 109 535.00 |
DL TOTAL (I) | 536 746.00 | 427 211.00 | | 536 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 890.00 | 361 601.00 | | 435 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 321.00 | 45 687.00 | | 38 321.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 611.00 | 407 288.00 | | 475 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 357.00 | 834 499.00 | | 1 012 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 142.00 | 58 531.00 | | 151 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 607.00 | 38 905.00 | | 41 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 535.00 | 19 627.00 | | 109 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 860.00 | | 1 500.00 | 442 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 444 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 444 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 860.00 | | 1 500.00 | 442 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 501 983.00 | 501 983.00 | | 501 983.00 |
VI Groupe et associés | 435 890.00 | 435 890.00 | | 435 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 114.00 | 565 114.00 | | 565 114.00 |
VW T.V.A. | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 611.00 | 475 611.00 | | 475 611.00 |