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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 255 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 135.00 | |
BZ Autres créances | | | 456 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 354 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 106 170.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 255 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 600.00 | 388 600.00 | | 388 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
DG Autres réserves | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
DH Report à nouveau | 191 430.00 | -13 840.00 | | 191 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 013.00 | 205 270.00 | | 46 013.00 |
DL TOTAL (I) | 788 029.00 | 742 016.00 | | 788 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 049.00 | 328 908.00 | | 289 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 683.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 192.00 | 91 027.00 | | 28 192.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 141.00 | 434 818.00 | | 318 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 170.00 | 1 176 834.00 | | 1 106 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 188.00 | 62 351.00 | | 62 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 402.00 | 332 281.00 | | 237 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 389.00 | 127 011.00 | | 191 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 013.00 | 205 270.00 | | 46 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 250.00 | | 500.00 | 444 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 650.00 | 255 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 650.00 | 255 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 250.00 | | 500.00 | 444 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UX Autres créances clients | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 396 568.00 | 396 568.00 | | 396 568.00 |
VI Groupe et associés | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 141.00 | 496 141.00 | | 496 141.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 141.00 | 318 141.00 | | 318 141.00 |