| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 444 250.00 | |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 409 775.00 | |
CF Disponibilités | | | 267 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 732 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 176 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 444 250.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 600.00 | 388 600.00 | | 388 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
DG Autres réserves | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
DH Report à nouveau | -13 840.00 | -123 375.00 | | -13 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 270.00 | 109 535.00 | | 205 270.00 |
DL TOTAL (I) | 742 016.00 | 536 746.00 | | 742 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 908.00 | 435 890.00 | | 328 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 200.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 38 321.00 | | 91 027.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 818.00 | 475 611.00 | | 434 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 834.00 | 1 012 357.00 | | 1 176 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 281.00 | 151 142.00 | | 332 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 011.00 | 41 607.00 | | 127 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 270.00 | 109 535.00 | | 205 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 250.00 | | | 444 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 250.00 | | | 444 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
VI Groupe et associés | 328 908.00 | 328 908.00 | | 328 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 110.00 | 465 110.00 | | 465 110.00 |
VW T.V.A. | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 818.00 | 434 818.00 | | 434 818.00 |