| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 897 936.00 | 3 897 936.00 | 2 000 000.00 | 5 897 936.00 |
AN Terrains | 123 004 566.00 | | 123 004 566.00 | 123 004 566.00 |
AP Constructions | 137 203 892.00 | 36 662 346.00 | 100 541 546.00 | 137 203 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 073 174.00 | 15 264 976.00 | 19 808 197.00 | 35 073 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 354 891.00 | | 7 354 891.00 | 7 354 891.00 |
AX Avances et acomptes | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 560 799.00 | 55 825 258.00 | 252 735 540.00 | 308 560 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 564.00 | 681 169.00 | 2 192 394.00 | 2 873 564.00 |
BZ Autres créances | 76 691 423.00 | | 76 691 423.00 | 76 691 423.00 |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 764 075.00 | 681 169.00 | 79 082 906.00 | 79 764 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 324 875.00 | 56 506 428.00 | 331 818 446.00 | 388 324 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 045.00 | | | 539 045.00 |
DH Report à nouveau | | -11 362 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 622.00 | 1 420 638.00 | | 1 154 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 667.00 | -9 940 954.00 | | 1 713 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 099 822.00 | 309 190 859.00 | | 309 099 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 504.00 | 2 556 783.00 | | 235 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 467.00 | 1 062 767.00 | | 1 608 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 111.00 | 400 864.00 | | 413 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773 484.00 | 1 489 386.00 | | 2 773 484.00 |
EA Autres dettes | 15 566 664.00 | 16 382 668.00 | | 15 566 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 725.00 | 385 019.00 | | 407 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 104 778.00 | 331 468 350.00 | | 330 104 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 818 446.00 | 321 527 395.00 | | 331 818 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 487 711.00 | | 17 487 711.00 | 17 487 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 487 711.00 | | 17 487 711.00 | 17 487 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 194 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 607.00 | |
GE Autres charges | | | 805 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 060 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 000.00 | -200 883.00 | | 850 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 044 733.00 | 27 578 543.00 | | 27 044 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 890 111.00 | 26 157 905.00 | | 25 890 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 622.00 | 1 420 638.00 | | 1 154 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 398 694.00 | | 4 994 680.00 | 305 398 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832 347.00 | 228.00 | 308 560 799.00 | 1 832 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 897 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 347.00 | | 302 662 635.00 | 1 832 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897 936.00 | | | 5 897 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 500 530.00 | | 4 994 452.00 | 299 500 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 417 399.00 | 7 407 860.00 | | 48 417 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879 465.00 | 18 471.00 | | 3 879 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 537 934.00 | 7 389 389.00 | | 44 537 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848 405.00 | 166 607.00 | 333 842.00 | 848 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 405.00 | 166 607.00 | 333 842.00 | 848 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 405.00 | 166 607.00 | 333 842.00 | 848 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 607.00 | 333 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 099 822.00 | 9 099 822.00 | 300 000 000.00 | 309 099 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 467.00 | 1 608 467.00 | | 1 608 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773 484.00 | 2 773 484.00 | | 2 773 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566 664.00 | 15 566 664.00 | | 15 566 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 725.00 | 407 725.00 | | 407 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 497.00 | 1 503 168.00 | 398 329.00 | 1 901 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 066.00 | 972 066.00 | | 972 066.00 |
VB T. V. A. | 880 774.00 | 880 774.00 | | 880 774.00 |
VC Groupe et associés | 63 842 472.00 | 63 842 472.00 | | 63 842 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 909.00 | 179 909.00 | | 179 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788 267.00 | 11 788 267.00 | | 11 788 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 722 570.00 | 79 324 241.00 | 398 329.00 | 79 722 570.00 |
VW T.V.A. | 413 111.00 | 413 111.00 | | 413 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 869 274.00 | 29 869 274.00 | 300 000 000.00 | 329 869 274.00 |