| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 897 936.00 | 3 897 936.00 | 2 000 000.00 | 5 897 936.00 |
AN Terrains | 123 004 566.00 | | 123 004 566.00 | 123 004 566.00 |
AP Constructions | 138 598 029.00 | 41 810 494.00 | 96 787 535.00 | 138 598 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 795 781.00 | 17 799 481.00 | 18 996 299.00 | 36 795 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 921 589.00 | | 6 921 589.00 | 6 921 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 218 130.00 | 63 507 912.00 | 247 710 218.00 | 311 218 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 221.00 | 1 033 955.00 | 3 522 265.00 | 4 556 221.00 |
BZ Autres créances | 14 319 498.00 | | 14 319 498.00 | 14 319 498.00 |
CF Disponibilités | 10 704 585.00 | | 10 704 585.00 | 10 704 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 687 330.00 | 1 033 955.00 | 28 653 374.00 | 29 687 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 591 838.00 | 64 541 868.00 | 280 049 970.00 | 344 591 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 686 377.00 | | 3 686 377.00 | 3 686 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 743.00 | 20 000.00 | | 780 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 313 632.00 | | | 75 313 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 045.00 | 539 045.00 | | 539 045.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 181.00 | 1 154 622.00 | | 3 653 181.00 |
DL TOTAL (I) | 80 288 604.00 | 1 713 667.00 | | 80 288 604.00 |
DP Provisions pour risques | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 531 408.00 | | | 175 531 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 250.00 | 309 099 822.00 | | 2 451 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 421.00 | 235 504.00 | | 937 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 701.00 | 1 608 467.00 | | 907 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 889.00 | 413 111.00 | | 678 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 020.00 | 2 773 484.00 | | 98 020.00 |
EA Autres dettes | 18 656 940.00 | 15 566 664.00 | | 18 656 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 791.00 | 407 725.00 | | 456 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 718 423.00 | 330 104 778.00 | | 199 718 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 049 970.00 | 331 818 446.00 | | 280 049 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 711 887.00 | | 17 711 887.00 | 17 711 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 711 887.00 | | 17 711 887.00 | 17 711 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 855 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 523.00 | |
GE Autres charges | | | 175 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 938 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 917 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 941.00 | 850 000.00 | | -42 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 883.00 | | | -85 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 855 880.00 | 27 044 733.00 | | 26 855 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 202 699.00 | 25 890 111.00 | | 23 202 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 181.00 | 1 154 622.00 | | 3 653 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 560 799.00 | 5 800 185.00 | | 308 560 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 142 854.00 | 311 218 131.00 | | 3 142 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 897 936.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 854.00 | 305 319 966.00 | | 3 142 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897 936.00 | | | 5 897 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 662 635.00 | 5 800 185.00 | | 302 662 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 825 259.00 | 7 682 653.00 | 63 507 912.00 | 55 825 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897 936.00 | | 3 897 936.00 | 3 897 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927 323.00 | 7 682 653.00 | 59 609 976.00 | 51 927 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 681 169.00 | 541 523.00 | 188 737.00 | 681 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 412 044.00 | 54 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 169.00 | 953 568.00 | 243 127.00 | 681 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 169.00 | 996 509.00 | 243 127.00 | 681 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 523.00 | 188 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 357 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451 250.00 | 2 451 250.00 | | 2 451 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 701.00 | 907 701.00 | | 907 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 656 940.00 | 18 656 940.00 | | 18 656 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 791.00 | 329 684.00 | 127 107.00 | 456 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 666.00 | 1 854 780.00 | 864 886.00 | 2 719 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836 554.00 | 1 836 554.00 | | 1 836 554.00 |
VB T. V. A. | 797 321.00 | 797 321.00 | | 797 321.00 |
VC Groupe et associés | 672 913.00 | 672 913.00 | | 672 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 531 408.00 | 218 897.00 | | 175 531 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
VP Divers | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606 496.00 | 12 606 496.00 | | 12 606 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 977 202.00 | 18 112 316.00 | 864 886.00 | 18 977 202.00 |
VW T.V.A. | 630 009.00 | 630 009.00 | | 630 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 781 002.00 | 23 341 384.00 | 127 107.00 | 198 781 002.00 |