| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 897 936.00 | 3 897 936.00 | 2 000 000.00 | 5 897 936.00 |
AN Terrains | 123 004 566.00 | | 123 004 566.00 | 123 004 566.00 |
AP Constructions | 140 343 202.00 | 52 000 824.00 | 88 342 378.00 | 140 343 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 750 471.00 | 23 297 990.00 | 19 452 481.00 | 42 750 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 460.00 | | 328 460.00 | 328 460.00 |
AX Avances et acomptes | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 689 865.00 | 79 196 751.00 | 233 493 114.00 | 312 689 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 613 405.00 | 3 214 574.00 | 6 398 831.00 | 9 613 405.00 |
BZ Autres créances | 32 574 362.00 | | 32 574 362.00 | 32 574 362.00 |
CF Disponibilités | 8 091 558.00 | | 8 091 558.00 | 8 091 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 285 096.00 | 3 214 574.00 | 47 070 522.00 | 50 285 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 466 806.00 | 82 411 325.00 | 283 055 481.00 | 365 466 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 491 845.00 | | 2 491 845.00 | 2 491 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 743.00 | 780 743.00 | | 780 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 313 632.00 | 75 313 632.00 | | 75 313 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 045.00 | 539 045.00 | | 539 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 875.00 | 4 035 136.00 | | 2 280 875.00 |
DL TOTAL (I) | 78 992 370.00 | 80 746 632.00 | | 78 992 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184 942.00 | 1 184 942.00 | | 1 184 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 942.00 | 1 184 942.00 | | 1 184 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 830 919.00 | 175 531 408.00 | | 175 830 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 151.00 | 2 569 103.00 | | 2 416 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 079.00 | 751 732.00 | | 722 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 301.00 | 1 266 729.00 | | 1 265 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 302.00 | 1 737 813.00 | | 1 617 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 475.00 | 128 259.00 | | 667 475.00 |
EA Autres dettes | 19 807 018.00 | 18 117 780.00 | | 19 807 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 919.00 | 214 957.00 | | 551 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 878 168.00 | 200 317 783.00 | | 202 878 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 055 481.00 | 282 249 357.00 | | 283 055 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 791 853.00 | | 17 791 853.00 | 17 791 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 791 853.00 | | 17 791 853.00 | 17 791 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 601 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 323 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 178 581.00 | 28 255 286.00 | | 26 178 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 897 705.00 | 24 220 149.00 | | 23 897 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 875.00 | 4 035 136.00 | | 2 280 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 640 048.00 | | 5 919 273.00 | 311 640 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 869 457.00 | | 312 689 865.00 | 4 869 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 897 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 457.00 | | 306 791 701.00 | 4 869 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897 936.00 | | | 5 897 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 741 884.00 | | 5 919 273.00 | 305 741 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 270 440.00 | 7 926 311.00 | | 71 270 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897 936.00 | | | 3 897 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 372 504.00 | 7 926 311.00 | | 67 372 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 942.00 | | | 1 184 942.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626 087.00 | 1 923 474.00 | 334 988.00 | 1 626 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 087.00 | 1 923 474.00 | 334 988.00 | 1 626 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 029.00 | 1 923 474.00 | 334 988.00 | 2 811 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923 474.00 | 334 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416 151.00 | | 2 416 151.00 | 2 416 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 301.00 | 1 265 301.00 | | 1 265 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 475.00 | 667 475.00 | | 667 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 807 018.00 | 19 807 018.00 | | 19 807 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 919.00 | 228 150.00 | 323 768.00 | 551 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 606.00 | 2 575 552.00 | 872 053.00 | 3 447 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 165 799.00 | 6 165 799.00 | | 6 165 799.00 |
VB T. V. A. | 879 852.00 | 879 852.00 | | 879 852.00 |
VC Groupe et associés | 13 599 751.00 | 13 599 751.00 | | 13 599 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 830 919.00 | 518 408.00 | | 175 830 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VP Divers | 344 471.00 | 344 471.00 | | 344 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 732 345.00 | 17 732 345.00 | | 17 732 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 187 995.00 | 41 315 942.00 | 872 053.00 | 42 187 995.00 |
VW T.V.A. | 1 610 709.00 | 1 610 709.00 | | 1 610 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 156 089.00 | 24 103 658.00 | 2 739 919.00 | 202 156 089.00 |