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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 955.00 | 18 805.00 | 30 150.00 | 48 955.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 276.00 | 18 805.00 | 71 471.00 | 90 276.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
DH Report à nouveau | 4 082.00 | 930.00 | | 4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 3 152.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 51 916.00 | 49 224.00 | | 51 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 761.00 | 10 090.00 | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 665.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | 1 007.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 555.00 | 12 761.00 | | 19 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 471.00 | 61 985.00 | | 71 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 412.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 038.00 | 187 644.00 | | 188 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 346.00 | 184 492.00 | | 185 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 3 152.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |