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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 667.00 | 13 596.00 | 1 070.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 847.00 | 16 626.00 | 31 220.00 | 47 847.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 076.00 | 16 626.00 | 101 450.00 | 118 076.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
DH Report à nouveau | 6 775.00 | 4 082.00 | | 6 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 2 692.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 52 217.00 | 51 916.00 | | 52 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 16 761.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 1 727.00 | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | 1 067.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 233.00 | 19 555.00 | | 49 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 450.00 | 71 471.00 | | 101 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 440.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 085.00 | 188 038.00 | | 203 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 785.00 | 185 346.00 | | 202 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 2 692.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 955.00 | 1 440.00 | 2 549.00 | 48 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | 370.00 | 2 549.00 | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 805.00 | 370.00 | 2 549.00 | 18 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 370.00 | 2 549.00 | 15 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |