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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 982.00 | 57 335.00 | 4 647.00 | 61 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 355.00 | 6 000.00 | 32 355.00 | 38 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 6 272.00 | 934.00 | 7 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 267.00 | 619 424.00 | 127 843.00 | 747 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 288.00 | 619 424.00 | 226 864.00 | 846 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 633 524.00 | 549 817.00 | 83 707.00 | 633 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DH Report à nouveau | -505 013.00 | -539 735.00 | | -505 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 763.00 | 34 722.00 | | 40 763.00 |
DK Provisions réglementées | 46 183.00 | 48 311.00 | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | -194 202.00 | -232 836.00 | | -194 202.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 126 309.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 163.00 | 95 339.00 | | 91 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 808.00 | 29 326.00 | | 95 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | 16 637.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 561.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 066.00 | 368 470.00 | | 381 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 864.00 | 195 634.00 | | 226 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 501.00 | |
GE Autres charges | | | 25 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 67 282.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 67 282.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 015.00 | -13 738.00 | | -18 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 266.00 | 226 666.00 | | 198 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 503.00 | 191 944.00 | | 157 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 763.00 | 34 722.00 | | 40 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 952.00 | | 37 136.00 | 729 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 261.00 | | 35 033.00 | 617 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 822.00 | 747 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 770.00 | 633 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 7 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | | 2 104.00 | 6 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 693.00 | 45 501.00 | 18 770.00 | 592 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 420.00 | 42 166.00 | 18 770.00 | 526 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 118.00 | 3 217.00 | | 60 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 118.00 | | 6 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 311.00 | | 2 128.00 | 48 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 311.00 | | 2 128.00 | 48 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 33 529.00 | 56 471.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 050.00 | 133 134.00 | 247 916.00 | 381 050.00 |