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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 982.00 | 61 014.00 | 968.00 | 61 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 6 000.00 | 46 828.00 | 52 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 134.00 | 393.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 538.00 | 6 976.00 | 1 563.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 311.00 | 698 582.00 | 101 729.00 | 800 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
BZ Autres créances | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 253.00 | 698 582.00 | 263 671.00 | 962 253.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 670 235.00 | 622 459.00 | 47 776.00 | 670 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DH Report à nouveau | -468 002.00 | -464 251.00 | | -468 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057.00 | -3 751.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | -237 078.00 | -244 136.00 | | -237 078.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 618.00 | 81 618.00 | | 98 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197.00 | 92 685.00 | | 93 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 250.00 | 86 450.00 | | 112 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | 4 456.00 | | 10 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 749.00 | 365 490.00 | | 460 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671.00 | 161 355.00 | | 263 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 789.00 | 69 912.00 | | 160 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
FG Production vendue services | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 665.00 | | 203 665.00 | 203 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 451.00 | -9 210.00 | | -11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 371.00 | 129 341.00 | | 230 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 314.00 | 133 092.00 | | 223 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 057.00 | -3 751.00 | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 261.00 | | 32 050.00 | 768 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 879.00 | | 4 357.00 | 665 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 670 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 449.00 | | 26 361.00 | 88 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | | 1 332.00 | 7 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 855.00 | 34 727.00 | | 661 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 869.00 | 32 590.00 | | 589 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 335.00 | 1 679.00 | | 65 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 458.00 | | 6 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 250.00 | 81 350.00 | 30 900.00 | 112 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VB T. V. A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 618.00 | 21 000.00 | 69 648.00 | 98 618.00 |
VI Groupe et associés | 93 197.00 | 2 037.00 | 91 160.00 | 93 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 955.00 | 100 755.00 | 4 200.00 | 104 955.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 749.00 | 160 789.00 | 291 990.00 | 460 749.00 |