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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 982.00 | 59 335.00 | 2 647.00 | 61 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 6 000.00 | 20 467.00 | 26 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 28.00 | 499.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 6 623.00 | 583.00 | 7 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 261.00 | 663 855.00 | 104 406.00 | 768 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 210.00 | 663 855.00 | 161 355.00 | 825 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 665 879.00 | 589 869.00 | 76 010.00 | 665 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DH Report à nouveau | -464 251.00 | -505 013.00 | | -464 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751.00 | 40 763.00 | | -3 751.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | -244 136.00 | -194 202.00 | | -244 136.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 618.00 | 90 000.00 | | 81 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 685.00 | 91 163.00 | | 92 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | 95 808.00 | | 86 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | 3 455.00 | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 490.00 | 381 066.00 | | 365 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 355.00 | 226 864.00 | | 161 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 912.00 | 133 134.00 | | 69 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 49 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 183.00 | 2 358.00 | | 46 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 183.00 | 1 590.00 | | 46 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 210.00 | -18 015.00 | | -9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 341.00 | 198 266.00 | | 129 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 092.00 | 157 503.00 | | 133 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 751.00 | 40 763.00 | | -3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 267.00 | | 53 349.00 | 747 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 524.00 | | 32 355.00 | 633 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 355.00 | | 768 261.00 | 32 355.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 355.00 | | 88 449.00 | 32 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 337.00 | | 20 467.00 | 100 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | 527.00 | 7 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 424.00 | 42 431.00 | | 619 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 817.00 | 40 053.00 | | 549 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 335.00 | 2 000.00 | | 63 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 379.00 | | 6 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 183.00 | 2 000.00 | 46 183.00 | 46 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | 55 550.00 | 30 900.00 | 86 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 618.00 | 8 382.00 | 73 236.00 | 81 618.00 |
VI Groupe et associés | 92 685.00 | 1 525.00 | 91 160.00 | 92 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 490.00 | 69 912.00 | 195 296.00 | 365 490.00 |