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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 9 509.00 | 2 568.00 | 12 077.00 |
AP Constructions | 51 602.00 | 9 874.00 | 41 729.00 | 51 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 3 322.00 | 3 129.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 241.00 | 43 256.00 | 49 985.00 | 93 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 049.00 | 65 960.00 | 118 088.00 | 184 049.00 |
BT Marchandises | 308 612.00 | | 308 612.00 | 308 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 936.00 | 5 228.00 | 189 708.00 | 194 936.00 |
BZ Autres créances | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CF Disponibilités | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 385.00 | 5 228.00 | 732 158.00 | 737 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 434.00 | 71 188.00 | 850 246.00 | 921 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 140 918.00 | 107 105.00 | | 140 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 916.00 | 63 813.00 | | -77 916.00 |
DL TOTAL (I) | 71 362.00 | 179 278.00 | | 71 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 397.00 | 624 209.00 | | 526 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 927.00 | 10 000.00 | | 10 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 655.00 | 232 301.00 | | 189 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | 70 626.00 | | 51 655.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 27.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 884.00 | 937 163.00 | | 778 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 246.00 | 1 116 441.00 | | 850 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 563.00 | 937 163.00 | | 386 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 140.00 | | 9 572.00 | 176 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 184 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 151 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | 564.00 | 11 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 950.00 | | 9 008.00 | 143 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 22 653.00 | | 43 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 744.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 542.00 | 21 909.00 | | 34 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 984.00 | 130 662.00 | 366 423.00 | 522 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 884.00 | 386 563.00 | 366 423.00 | 778 884.00 |