| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 10 773.00 | 1 304.00 | 12 077.00 |
AP Constructions | 51 602.00 | 15 034.00 | 36 568.00 | 51 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 4 234.00 | 2 217.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 905.00 | 59 930.00 | 34 975.00 | 94 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 712.00 | 89 971.00 | 95 742.00 | 185 712.00 |
BT Marchandises | 318 385.00 | | 318 385.00 | 318 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 462.00 | 5 228.00 | 472 234.00 | 477 462.00 |
BZ Autres créances | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CF Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 118.00 | 5 228.00 | 875 891.00 | 881 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 831.00 | 95 198.00 | 971 632.00 | 1 066 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DH Report à nouveau | | 140 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | -77 916.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 71 840.00 | 71 362.00 | | 71 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 901.00 | 526 397.00 | | 467 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286.00 | 10 927.00 | | 34 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 151.00 | 189 655.00 | | 317 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 435.00 | 51 655.00 | | 72 435.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 251.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 792.00 | 778 884.00 | | 899 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 632.00 | 850 246.00 | | 971 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 543.00 | 386 563.00 | | 529 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 547.00 | | 1 111 547.00 | 1 111 547.00 |
FG Production vendue services | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 002.00 | | 1 172 002.00 | 1 172 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 620.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 5 253.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 5 253.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -5 183.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 513.00 | 1 498 284.00 | | 1 188 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 035.00 | 1 576 201.00 | | 1 188 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | -77 916.00 | | 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 170.00 | 24 859.00 | | 25 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 049.00 | | 1 664.00 | 184 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 294.00 | | 1 664.00 | 151 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 960.00 | 24 010.00 | | 65 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | 1 264.00 | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 451.00 | 22 746.00 | | 56 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 151.00 | 317 151.00 | | 317 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 471 192.00 | 471 192.00 | | 471 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 901.00 | 97 651.00 | 360 040.00 | 467 901.00 |
VI Groupe et associés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 409.00 | 547 409.00 | | 547 409.00 |
VW T.V.A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 792.00 | 529 543.00 | 360 040.00 | 899 792.00 |