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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 11 494.00 | 581.00 | 12 076.00 |
AP Constructions | 51 602.00 | 20 194.00 | 31 408.00 | 51 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 5 146.00 | 1 304.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 078.00 | 74 694.00 | 21 384.00 | 96 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 137.00 | 111 529.00 | 70 607.00 | 182 137.00 |
BT Marchandises | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 653.00 | 7 339.00 | 148 314.00 | 155 653.00 |
BZ Autres créances | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CF Disponibilités | 236 865.00 | | 236 865.00 | 236 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 132.00 | 7 339.00 | 497 792.00 | 505 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 269.00 | 118 869.00 | 568 400.00 | 687 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 345.00 | | | 381 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 216.00 | | | 498 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 400.00 | | | 568 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 671.00 | | 1 229 671.00 | 1 229 671.00 |
FG Production vendue services | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 256.00 | | 1 274 256.00 | 1 274 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 078.00 | | | 1 281 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 734.00 | | | 1 282 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 712.00 | | 1 174.00 | 185 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 182 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 958.00 | | 1 174.00 | 152 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 971.00 | 21 559.00 | | 89 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 722.00 | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198.00 | 20 837.00 | | 79 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 345.00 | 91 387.00 | 255 092.00 | 381 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 994.00 | 215 216.00 | 15 778.00 | 230 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 216.00 | 208 258.00 | 255 092.00 | 498 216.00 |