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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 167.00 | 44 932.00 | 40 235.00 | 85 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 340.00 | 578 451.00 | 1 002 888.00 | 1 581 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855 515.00 | 4 141 202.00 | 4 714 313.00 | 8 855 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990 676.00 | 4 764 586.00 | 6 226 090.00 | 10 990 676.00 |
BT Marchandises | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 372.00 | | 730 372.00 | 730 372.00 |
BZ Autres créances | 704 138.00 | | 704 138.00 | 704 138.00 |
CF Disponibilités | 1 667 225.00 | | 1 667 225.00 | 1 667 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 019.00 | | 510 019.00 | 510 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 786.00 | | 3 656 786.00 | 3 656 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 429.00 | 4 764 586.00 | 9 959 842.00 | 14 724 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504 610.00 | | | 504 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 238 880.00 | 26 861 845.00 | | 27 238 880.00 |
DH Report à nouveau | -16 314 409.00 | -12 929 291.00 | | -16 314 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 850 594.00 | -3 385 119.00 | | -3 850 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073 877.00 | 10 547 436.00 | | 7 073 877.00 |
DP Provisions pour risques | 76 966.00 | 7 555.00 | | 76 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 966.00 | 7 555.00 | | 76 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 601.00 | 1 384 929.00 | | 923 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 117.00 | 1 249 782.00 | | 1 043 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 790.00 | 774 715.00 | | 805 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 508.00 | 3 409 425.00 | | 2 772 508.00 |
ED (V) | 36 492.00 | 99 912.00 | | 36 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 842.00 | 14 064 328.00 | | 9 959 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 508.00 | 3 409 425.00 | | 2 772 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 242 199.00 | | 10 242 199.00 | 10 242 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 199.00 | | 10 242 199.00 | 10 242 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 242 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 536.00 | |
GE Autres charges | | | 131 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 385.00 | 49 056.00 | | 87 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 385.00 | 49 056.00 | | 87 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 385.00 | -49 056.00 | | -87 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 666.00 | 9 882 527.00 | | 10 349 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 260.00 | 13 267 646.00 | | 14 200 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 850 594.00 | -3 385 119.00 | | -3 850 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 816 475.00 | | 473 379.00 | 10 816 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 543.00 | 335 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 177.00 | 10 990 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 634.00 | 8 988 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 507.00 | | | 1 666 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 701 758.00 | | 473 379.00 | 8 701 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 210.00 | | | 448 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 300.00 | 1 367 536.00 | 99 250.00 | 3 496 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 775.00 | 187 609.00 | | 435 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 525.00 | 1 179 928.00 | 99 250.00 | 3 060 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 555.00 | 76 966.00 | 7 555.00 | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 555.00 | 76 966.00 | 7 555.00 | 7 555.00 |
UG ‐ Financières | | 76 966.00 | 7 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 117.00 | 1 043 117.00 | | 1 043 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 601.00 | 923 601.00 | | 923 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
UX Autres créances clients | 730 372.00 | 730 372.00 | | 730 372.00 |
VP Divers | 704 138.00 | 199 528.00 | 504 610.00 | 704 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 790.00 | 805 790.00 | | 805 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 019.00 | 510 019.00 | | 510 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 197.00 | 1 439 919.00 | 840 277.00 | 2 280 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 508.00 | 2 772 508.00 | | 2 772 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |