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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 909.00 | 13 925.00 | 10 984.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 909.00 | 13 925.00 | 10 984.00 | 24 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 676.00 | 10 533.00 | 749 143.00 | 759 676.00 |
BZ Autres créances | 270 307.00 | | 270 307.00 | 270 307.00 |
CF Disponibilités | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 375.00 | 10 533.00 | 1 078 843.00 | 1 089 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 284.00 | 24 457.00 | 1 089 827.00 | 1 114 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 3 793.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | 32 164.00 | 59 965.00 | | 32 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | 19 158.00 | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 156 086.00 | 152 915.00 | | 156 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 3 519.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 013.00 | 179 235.00 | | 487 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 227.00 | 233 701.00 | | 364 227.00 |
EA Autres dettes | 59 079.00 | 10 784.00 | | 59 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 741.00 | 427 239.00 | | 933 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 827.00 | 580 154.00 | | 1 089 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 013.00 | 487 013.00 | | 487 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 227.00 | 364 227.00 | | 364 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 792.00 | 7 078.00 | 13 714.00 | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 983.00 | 1 029 983.00 | | 1 029 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 983.00 | 1 029 983.00 | | 1 029 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 741.00 | 920 027.00 | 13 714.00 | 933 741.00 |