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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 23 501.00 | 32 809.00 | 56 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 669.00 | 23 501.00 | 43 168.00 | 66 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 830.00 | 10 533.00 | 586 298.00 | 596 830.00 |
BZ Autres créances | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
CF Disponibilités | 269 794.00 | | 269 794.00 | 269 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 155.00 | 10 533.00 | 1 019 622.00 | 1 030 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 824.00 | 34 034.00 | 1 062 790.00 | 1 096 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 519.00 | 29 086.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | 65 433.00 | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 131 293.00 | 171 519.00 | | 131 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 436.00 | 13 714.00 | | 217 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 3 387.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 030.00 | 239 732.00 | | 243 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 226.00 | 352 987.00 | | 461 226.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 1 805.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 497.00 | 611 626.00 | | 931 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 790.00 | 783 144.00 | | 1 062 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 310.00 | 5 191.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 5 191.00 | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 361.00 | 760 361.00 | | 760 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 720.00 | 760 361.00 | 10 359.00 | 770 720.00 |