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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 767.00 | 41 845.00 | 68 922.00 | 110 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 426.00 | 41 845.00 | 79 581.00 | 121 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 281.00 | | 965 281.00 | 965 281.00 |
BZ Autres créances | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CF Disponibilités | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 479.00 | | 1 105 479.00 | 1 105 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 905.00 | 41 845.00 | 1 185 060.00 | 1 226 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 000.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 23 655.00 | 11 519.00 | | 23 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 040.00 | 12 775.00 | | 53 040.00 |
DL TOTAL (I) | 184 334.00 | 131 293.00 | | 184 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 774.00 | 217 436.00 | | 235 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 479.00 | 7 325.00 | | 36 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | 243 030.00 | | 251 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 060.00 | 461 226.00 | | 470 060.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 2 481.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 727.00 | 931 497.00 | | 1 000 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 060.00 | 1 062 790.00 | | 1 185 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 501.00 | 18 344.00 | | 23 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | 18 344.00 | | 23 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | 251 544.00 | | 251 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 060.00 | 470 060.00 | | 470 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 774.00 | 42 314.00 | 193 460.00 | 235 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 957.00 | 1 044 957.00 | | 1 044 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 616.00 | 1 044 957.00 | 10 659.00 | 1 055 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 727.00 | 807 267.00 | 193 460.00 | 1 000 727.00 |