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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 127.00 | 21 538.00 | 504 588.00 | 526 127.00 |
BZ Autres créances | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CF Disponibilités | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 942.00 | 21 538.00 | 731 403.00 | 752 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 172.00 | 21 538.00 | 743 633.00 | 765 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 124.00 | -42 052.00 | | -107 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 518.00 | -65 071.00 | | -196 518.00 |
DL TOTAL (I) | -293 642.00 | -97 124.00 | | -293 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 864.00 | 988 970.00 | | 877 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 24 117.00 | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 316.00 | 127 200.00 | | 76 316.00 |
EA Autres dettes | 59 289.00 | 7 435.00 | | 59 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 276.00 | 1 148 152.00 | | 1 037 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 633.00 | 1 051 027.00 | | 743 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 276.00 | 1 148 152.00 | | 1 037 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 774.00 | 84 377.00 | 2 687 152.00 | 2 602 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 774.00 | 84 377.00 | 2 687 152.00 | 2 602 774.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 442.00 | 2 837 662.00 | | 2 687 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 961.00 | 2 902 734.00 | | 2 883 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 518.00 | -65 071.00 | | -196 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 500 280.00 | 500 280.00 | | 500 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 877 864.00 | 877 864.00 | | 877 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 821.00 | 609 905.00 | 18 915.00 | 628 821.00 |
VW T.V.A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 276.00 | 1 037 276.00 | | 1 037 276.00 |