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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 219.00 | 3 321.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 370.00 | 1 219.00 | 13 151.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 769.00 | 4 691.00 | 456 078.00 | 460 769.00 |
BZ Autres créances | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
CF Disponibilités | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 050.00 | 4 691.00 | 653 359.00 | 658 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 421.00 | 5 910.00 | 666 510.00 | 672 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 577.00 | -303 642.00 | | -429 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 274.00 | -125 934.00 | | -109 274.00 |
DL TOTAL (I) | -528 852.00 | -419 577.00 | | -528 852.00 |
DP Provisions pour risques | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 984.00 | 1 043 553.00 | | 1 046 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 28 058.00 | | 24 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 944.00 | 108 552.00 | | 65 944.00 |
EA Autres dettes | 39 513.00 | 54 931.00 | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 073.00 | 1 235 095.00 | | 1 177 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 510.00 | 815 517.00 | | 666 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046 984.00 | | | 1 046 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 299.00 | 79 736.00 | 2 408 035.00 | 2 328 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 299.00 | 79 736.00 | 2 408 035.00 | 2 328 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 290.00 | |
GE Autres charges | | | 16 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 259.00 | 2 184 912.00 | | 2 431 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 533.00 | 2 310 847.00 | | 2 540 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 274.00 | -125 934.00 | | -109 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 230.00 | | 4 540.00 | 12 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 455 140.00 | 455 140.00 | | 455 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 984.00 | | 1 046 984.00 | 1 046 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 314.00 | 546 484.00 | 9 830.00 | 556 314.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 073.00 | 130 088.00 | 1 046 984.00 | 1 177 073.00 |