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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 23 998.00 | 5 955.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 12 846.00 | 24 937.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 750.00 | 36 844.00 | 110 907.00 | 147 750.00 |
BN En cours de production de biens | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
BT Marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
BZ Autres créances | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
CF Disponibilités | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 956.00 | | 277 956.00 | 277 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 706.00 | 36 844.00 | 388 862.00 | 425 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DH Report à nouveau | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 862.00 | | | 388 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 964.00 | | 111.00 | 155 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 147 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 67 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | | 111.00 | 75 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 777.00 | 9 903.00 | 1 836.00 | 28 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | 9 903.00 | 1 836.00 | 28 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
UX Autres créances clients | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 931.00 | -4 931.00 | | -4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 668.00 | 292 668.00 | | 292 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
ST Autres comptes | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
YT Sous‐traitance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487.00 | | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |