| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 258.00 | 31 168.00 | 4 090.00 | 35 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | 35 979.00 | 16 962.00 | 52 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 014.00 | 67 147.00 | 100 867.00 | 168 014.00 |
BT Marchandises | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 232 441.00 | | 232 441.00 | 232 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 049.00 | | 379 049.00 | 379 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 063.00 | 67 147.00 | 479 916.00 | 547 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
DL TOTAL (I) | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 543.00 | | | 296 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 916.00 | | | 479 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 543.00 | | | 296 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 385.00 | | 18 629.00 | 149 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | | 18 629.00 | 69 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -185.00 | | | -185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 332.00 | 10 815.00 | | 56 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 332.00 | 10 815.00 | | 56 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
UX Autres créances clients | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 868.00 | 104 068.00 | -200.00 | 103 868.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
ST Autres comptes | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434.00 | | | 434.00 |
YT Sous‐traitance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |