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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 258.00 | 32 535.00 | 2 723.00 | 35 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 938.00 | 51 055.00 | 57 882.00 | 108 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 011.00 | 83 590.00 | 140 420.00 | 224 011.00 |
BT Marchandises | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
BZ Autres créances | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
CF Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 047.00 | | 260 047.00 | 260 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 058.00 | 83 590.00 | 400 467.00 | 484 058.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 274.00 | | | 182 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 181 722.00 | | | 181 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 467.00 | | | 400 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 014.00 | | 55 997.00 | 168 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 199.00 | | 55 997.00 | 88 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -185.00 | | | -185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 147.00 | 16 444.00 | | 67 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 147.00 | 16 444.00 | | 67 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
UX Autres créances clients | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VB T. V. A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 872.00 | 141 072.00 | -200.00 | 140 872.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 745.00 | 218 745.00 | | 218 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
ST Autres comptes | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 526.00 | | | 526.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |