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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 286 660.00 | | 286 660.00 | 286 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 668.00 | 64 744.00 | 207 925.00 | 272 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 017.00 | 65 812.00 | 527 205.00 | 593 017.00 |
BT Marchandises | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 652.00 | | 470 652.00 | 470 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 669.00 | 65 812.00 | 997 858.00 | 1 063 669.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 421.00 | | | 237 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394.00 | 237 521.00 | | 241 394.00 |
DL TOTAL (I) | 479 915.00 | 238 521.00 | | 479 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 517.00 | 520 459.00 | | 438 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | 124 346.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 54 205.00 | | 9 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 740.00 | 131 126.00 | | 41 740.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 8 761.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 942.00 | 838 898.00 | | 517 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 858.00 | 1 077 418.00 | | 997 858.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 433.00 | | 1 079 433.00 | 1 079 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 433.00 | | 1 079 433.00 | 1 079 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 430.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 580.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 425.00 | 1 252 823.00 | | 1 126 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 031.00 | 1 015 302.00 | | 885 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 394.00 | 237 521.00 | | 241 394.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 517.00 | 84 148.00 | 354 369.00 | 438 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 165.00 | 14 545.00 | 32 621.00 | 47 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 942.00 | 163 574.00 | 354 369.00 | 517 942.00 |