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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 286 660.00 | | 286 660.00 | 286 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 189.00 | 121 496.00 | 156 693.00 | 278 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 308.00 | 122 564.00 | 479 745.00 | 602 308.00 |
BT Marchandises | 281 302.00 | | 281 302.00 | 281 302.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 433.00 | | 572 433.00 | 572 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 741.00 | 122 564.00 | 1 052 177.00 | 1 174 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 625 526.00 | 478 815.00 | | 625 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 791.00 | 146 711.00 | | 81 791.00 |
DL TOTAL (I) | 708 417.00 | 626 626.00 | | 708 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 001.00 | 354 711.00 | | 269 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 2 495.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 14 882.00 | | 21 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 161.00 | 31 591.00 | | 28 161.00 |
EA Autres dettes | 24 758.00 | 8 858.00 | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 760.00 | 412 538.00 | | 343 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 177.00 | 1 039 165.00 | | 1 052 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 631.00 | | 1 154 631.00 | 1 154 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 631.00 | | 1 154 631.00 | 1 154 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 151.00 | |
GE Autres charges | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 8 376.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 340.00 | 1 087 267.00 | | 1 155 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 549.00 | 940 556.00 | | 1 073 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 791.00 | 146 711.00 | | 81 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 001.00 | 87 834.00 | 181 166.00 | 269 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 169.00 | 7 777.00 | 36 391.00 | 44 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 760.00 | 162 594.00 | 181 166.00 | 343 760.00 |