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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 286 660.00 | | 286 660.00 | 286 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 767.00 | 147 698.00 | 132 069.00 | 279 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 244.00 | 148 766.00 | 455 478.00 | 604 244.00 |
BT Marchandises | 225 790.00 | | 225 790.00 | 225 790.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | 9 436.00 | 2 941.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 726 042.00 | | 726 042.00 | 726 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 622.00 | 9 436.00 | 957 185.00 | 966 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 865.00 | 158 202.00 | 1 412 663.00 | 1 570 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 677 317.00 | 625 526.00 | | 677 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 542.00 | 81 791.00 | | 123 542.00 |
DL TOTAL (I) | 801 959.00 | 708 417.00 | | 801 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 336.00 | 269 001.00 | | 181 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 256.00 | 716.00 | | 280 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | 21 124.00 | | 24 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 107.00 | 28 161.00 | | 59 107.00 |
EA Autres dettes | 65 328.00 | 24 758.00 | | 65 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 704.00 | 343 760.00 | | 610 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 663.00 | 1 052 177.00 | | 1 412 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 564.00 | 26 202.00 | | 122 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 496.00 | 26 202.00 | | 121 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 256.00 | 280 256.00 | | 280 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 336.00 | 91 771.00 | 89 565.00 | 181 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 539.00 | 14 790.00 | 36 749.00 | 51 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 704.00 | 521 139.00 | 89 565.00 | 610 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |