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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 305.00 | 20 563.00 | 13 742.00 | 34 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 940.00 | 37 492.00 | 11 448.00 | 48 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 245.00 | 58 055.00 | 25 190.00 | 83 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 726.00 | | 1 904 726.00 | 1 904 726.00 |
BZ Autres créances | 594 202.00 | | 594 202.00 | 594 202.00 |
CF Disponibilités | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 744.00 | | 2 689 744.00 | 2 689 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 989.00 | 58 055.00 | 2 714 934.00 | 2 772 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -752.00 | -185.00 | | -752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 585.00 | -567.00 | | 341 585.00 |
DL TOTAL (I) | 342 333.00 | 748.00 | | 342 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 4 177.00 | | 4 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 150 000.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 404.00 | 37 574.00 | | 848 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 857.00 | 43 446.00 | | 1 059 857.00 |
EA Autres dettes | 167 525.00 | 76 320.00 | | 167 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 074.00 | | | 292 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 600.00 | 311 517.00 | | 2 372 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 934.00 | 312 266.00 | | 2 714 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 305.00 | | 13 940.00 | 69 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 305.00 | | 13 940.00 | 69 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 503.00 | 10 552.00 | | 47 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 10 552.00 | | 47 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 404.00 | 848 404.00 | | 848 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 074.00 | 292 074.00 | | 292 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 726.00 | 1 904 726.00 | | 1 904 726.00 |
VB T. V. A. | 543 038.00 | 543 038.00 | | 543 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 928.00 | 2 498 928.00 | | 2 498 928.00 |
VW T.V.A. | 931 116.00 | 931 116.00 | | 931 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 187.00 | 2 372 187.00 | | 2 372 187.00 |