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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 853.00 | 26 859.00 | 8 994.00 | 35 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 921.00 | 51 612.00 | 140 310.00 | 191 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 525.00 | 78 471.00 | 152 054.00 | 230 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 031.00 | | 1 139 031.00 | 1 139 031.00 |
BZ Autres créances | 553 573.00 | | 553 573.00 | 553 573.00 |
CF Disponibilités | 772 177.00 | | 772 177.00 | 772 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 781.00 | | 2 464 781.00 | 2 464 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 306.00 | 78 471.00 | 2 616 835.00 | 2 695 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 340 683.00 | | | 340 683.00 |
DH Report à nouveau | | -752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 099.00 | 341 585.00 | | 150 099.00 |
DL TOTAL (I) | 492 433.00 | 342 333.00 | | 492 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 562.00 | | | 626 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 201.00 | 848 404.00 | | 722 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 870.00 | 1 059 857.00 | | 570 870.00 |
EA Autres dettes | 200 028.00 | 167 525.00 | | 200 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 124 402.00 | 2 372 600.00 | | 2 124 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 835.00 | 2 714 934.00 | | 2 616 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 245.00 | | 147 280.00 | 83 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 245.00 | | 144 530.00 | 83 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 055.00 | 20 416.00 | | 58 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | 20 416.00 | | 58 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 201.00 | 722 201.00 | | 722 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 031.00 | 1 139 031.00 | | 1 139 031.00 |
VB T. V. A. | 344 222.00 | 344 222.00 | | 344 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 354.00 | 1 692 604.00 | 2 750.00 | 1 695 354.00 |
VW T.V.A. | 547 088.00 | 547 088.00 | | 547 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 427.00 | 1 497 427.00 | | 1 497 427.00 |