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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 161.00 | 32 290.00 | 9 871.00 | 42 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 341.00 | 99 747.00 | 186 594.00 | 286 341.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 902.00 | 132 038.00 | 920 865.00 | 1 052 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 500.00 | | 1 083 500.00 | 1 083 500.00 |
BZ Autres créances | 808 719.00 | | 808 719.00 | 808 719.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 085.00 | | 1 904 085.00 | 1 904 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 987.00 | 132 038.00 | 2 824 950.00 | 2 956 987.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 490 783.00 | 340 683.00 | | 490 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 065.00 | 150 099.00 | | -415 065.00 |
DL TOTAL (I) | 77 367.00 | 492 433.00 | | 77 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 506.00 | 626 562.00 | | 1 241 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 396.00 | 722 201.00 | | 1 027 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 720.00 | 570 870.00 | | 407 720.00 |
EA Autres dettes | 66 220.00 | 192 955.00 | | 66 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 583.00 | 2 117 330.00 | | 2 747 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 950.00 | 2 609 762.00 | | 2 824 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 525.00 | | 822 378.00 | 230 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 775.00 | | 100 727.00 | 227 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 721 651.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 471.00 | 53 567.00 | | 78 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 471.00 | 53 567.00 | | 78 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 396.00 | 1 027 396.00 | | 1 027 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 500.00 | 1 083 500.00 | | 1 083 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 318 991.00 | 318 991.00 | | 318 991.00 |
VC Groupe et associés | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 953.00 | 368 953.00 | | 368 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 619.00 | 1 798 746.00 | 797 874.00 | 2 596 619.00 |
VW T.V.A. | 396 742.00 | 396 742.00 | | 396 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 663.00 | 1 501 336.00 | 4 327.00 | 1 505 663.00 |