| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 460.00 | 5 586.00 | 9 874.00 | 15 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 927.00 | 1 073.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 555.00 | 8 112.00 | 29 443.00 | 37 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
BZ Autres créances | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CF Disponibilités | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 623.00 | 8 112.00 | 252 510.00 | 260 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | 63 009.00 | | 37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 34 687.00 | | 43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 92 531.00 | 108 695.00 | | 92 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 817.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 11 933.00 | | 47 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 183.00 | 49 827.00 | | 92 183.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 565.00 | 9 549.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 979.00 | 72 498.00 | | 159 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 510.00 | 181 194.00 | | 252 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 979.00 | 72 498.00 | | 159 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 201.00 | | 690 201.00 | 690 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 201.00 | | 690 201.00 | 690 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | 22 673.00 | | 4 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 2 306.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 2 306.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -937.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | -4 642.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 925.00 | 596 209.00 | | 696 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 090.00 | 561 523.00 | | 653 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 835.00 | 34 687.00 | | 43 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 177.00 | 21 220.00 | | 31 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 855.00 | | 7 700.00 | 29 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | 7 700.00 | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 3 692.00 | | 4 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 3 692.00 | | 3 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
UX Autres créances clients | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 912.00 | 185 417.00 | 18 495.00 | 203 912.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |