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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 8 738.00 | 7 912.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 2 664.00 | 1 290.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 699.00 | 12 002.00 | 27 697.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 280.00 | 12 002.00 | 174 278.00 | 186 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 959.00 | 37 695.00 | | 52 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 43 835.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 99 135.00 | 92 531.00 | | 99 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 47 083.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 776.00 | 92 183.00 | | 64 776.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 373.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 144.00 | 159 979.00 | | 75 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 278.00 | 252 510.00 | | 174 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 144.00 | 159 979.00 | | 75 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 177.00 | | 717 177.00 | 717 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 177.00 | | 717 177.00 | 717 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | 4 464.00 | | 2 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 2 798.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 2 798.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 2 179.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 867.00 | 696 925.00 | | 721 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 691.00 | 653 090.00 | | 686 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | 43 835.00 | | 35 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 149.00 | 31 177.00 | | 41 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 555.00 | | 2 144.00 | 37 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | | 2 144.00 | 18 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 3 889.00 | | 8 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 3 889.00 | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
UX Autres créances clients | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 998.00 | 101 504.00 | 18 495.00 | 119 998.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |