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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 12 022.00 | 4 628.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 3 455.00 | 499.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 699.00 | 16 077.00 | 23 622.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
BZ Autres créances | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 320.00 | | 306 320.00 | 306 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 019.00 | 16 077.00 | 329 942.00 | 346 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 563.00 | 52 959.00 | | 59 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690.00 | 35 176.00 | | -690.00 |
DL TOTAL (I) | 69 873.00 | 99 135.00 | | 69 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 10 139.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 644.00 | 64 776.00 | | 87 644.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 069.00 | 75 144.00 | | 260 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 942.00 | 174 278.00 | | 329 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 069.00 | 75 144.00 | | 110 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 074.00 | | 649 074.00 | 649 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 074.00 | | 649 074.00 | 649 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 461.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 292.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 292.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 809.00 | 4 616.00 | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 212.00 | 721 867.00 | | 652 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 903.00 | 686 691.00 | | 652 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690.00 | 35 176.00 | | -690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 976.00 | 41 149.00 | | 34 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 002.00 | 4 075.00 | | 12 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 4 075.00 | | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
UX Autres créances clients | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 856.00 | 164 361.00 | 18 495.00 | 182 856.00 |
VW T.V.A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 069.00 | 110 069.00 | 150 000.00 | 260 069.00 |