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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 3 152.00 | 2 617.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916.00 | 1 913.00 | 10 003.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 685.00 | 5 066.00 | 312 620.00 | 317 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 290.00 | | 245 290.00 | 245 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 975.00 | 5 066.00 | 557 910.00 | 562 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
DL TOTAL (I) | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 734.00 | | | 326 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 910.00 | | | 557 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 593.00 | | 14 092.00 | 303 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | 14 092.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 3 819.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 3 819.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 290.00 | 47 552.00 | 191 642.00 | 259 290.00 |
VI Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 734.00 | 114 996.00 | 191 642.00 | 326 734.00 |