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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 68.00 | 615.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 527.00 | 37 920.00 | 55 607.00 | 93 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 141.00 | 65 585.00 | 133 557.00 | 199 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 262.00 | 103 573.00 | 490 689.00 | 594 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 675 233.00 | | 675 233.00 | 675 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 810.00 | | 710 810.00 | 710 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 072.00 | 103 573.00 | 1 201 499.00 | 1 305 072.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 524 885.00 | | | 524 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 766.00 | | | 289 766.00 |
DL TOTAL (I) | 820 151.00 | | | 820 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 559.00 | | | 271 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 349.00 | | | 381 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 499.00 | | | 1 201 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 543.00 | | 8 719.00 | 585 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 683.00 | | | 300 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 950.00 | | 8 719.00 | 283 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 184.00 | 49 389.00 | 103 573.00 | 54 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 34.00 | 68.00 | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 150.00 | 49 354.00 | 103 505.00 | 54 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 559.00 | 67 232.00 | 145 705.00 | 271 559.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 477.00 | 35 577.00 | 900.00 | 36 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 349.00 | 177 022.00 | 145 705.00 | 381 349.00 |